| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 19-Apr-2026 | 1,002.03 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 16-Apr-2026 | 1,003.08 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 19-Apr-2026 | 1,002.69 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 19-Apr-2026 | 1,002.99 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 24.02 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 22.02 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (G) | 17-Apr-2026 | 21.73 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (IDCW) | 17-Apr-2026 | 19.77 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 27.36 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |
