| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Dynamic Bond Fund - Regular (IDCW-M) | 17-Apr-2026 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Dynamic Bond Fund - Regular (IDCW-Q) | 17-Apr-2026 | 12.72 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 26.77 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 23.68 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund (G) | 17-Apr-2026 | 23.54 | 0.00 | 0.00 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund (IDCW) | 17-Apr-2026 | 20.60 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 18.89 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 18.30 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Regular (G) | 17-Apr-2026 | 17.89 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 17-Apr-2026 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
